En este artículo descubrirás cómo configurar y gestionar el Plan de cuentas en Talana, la herramienta que organiza tu estructura contable según tu normativa.
Acá te mostraremos cómo crear el plan de cuentas contables de la empresa, las que serán la base para luego llevar a cabo la centralización contable mensual.
¿Qué son las Cuentas Contables?
La cuenta contable hace referencia a un registro que permite balancear la contabilidad de la empresa. Por lo tanto, se trata de un sistema contable que permite determinar con exactitud los movimientos de dinero y el estado financiero de la empresa.
Para llegar al campo cuentas contables debes seguir la ruta: menú lateral > Empresa > Cuentas Contables.
Creación individual
Para crear una nueva cuenta contable de forma individual debes ir a: Empresa > Cuentas Contables, luego haz clic en (+):
En el siguiente apartado debes llenar los campos indicados.
- Parent (depende de): es para indicar de qué otra cuenta contable depende, lo que permitirá armar la estructura dentro de la empresa. Este campo es opcional.
- Código: debes ingresar un código a cada cuenta contable.
- Nombre: nombre de la cuenta.
Eliminar cuentas contables
Podrás eliminar cuentas contables marcando las casillas de las cuentas que deseas eliminar. Luego, tendrás que hacer clic en el ícono de la papelera para confirmar la acción.
Si la cuenta contable está vinculada a ítems de pago, no será posible eliminarla.
Creación masiva
Para crear cuentas contables masivamente a través de un archivo Excel, debes ir a menú lateral: Carga de datos > Otros cargadores > Cuentas Contables.
Descarga la planilla de ejemplo y completa los mismos campos que en la creación individual.
Podrás crear cuentas contables que tengan dependencia de otra contable como el siguiente ejemplo:
La cuenta contable Descuentos CCAF tiene el código 1 y es la cuenta Raíz, para crear una nueva cuenta contable que dependa de Descuentos CCAF será necesario ingresar el código de esta cuenta raíz en el campo "Parent" de la nueva cuenta contable a crear, en este caso Descuento Crédito Personal con código 1.1.
Al crear cuentas contables con dependencia podrás verlas de la siguiente forma en la plataforma.
Una vez lista la planilla con la información en la misma ruta, selecciona la opción "subir nuevos", selecciona el archivo y "cargar".