Asignar cuentas contables a los ítems de pago te permitirá generar la distribución correspondiente en la centralización contable.
En este artículo podrás revisar como asignar cuentas contables a los ítems de pago de forma individual y masiva.
Asignación Individual:
Para asignar una nueva cuenta contable de forma individual debes dirigirte al menú lateral >Herramientas avanzadas > Configuración de ítems de pago.
Busca el ítem de pago al cual deseas asignarle la cuenta contable y haz clic en "Acciones".
Luego de hacer clic en "Acciones" se desplegará una ventana, donde podrás realizar modificaciones al ítem de pago, una de ellas es la asignación de cuentas contables.
En el apartado "Cuenta" selecciona en el listado despegable la cuenta contable que necesites.
En caso de que la cuenta contable que necesites no se encuentre en el listado, podrás crearla desde Empresa >Cuentas contables, para más información haz clic aquí.
Finalmente, luego de seleccionar la cuenta contable, haz clic en "Aceptar" para guardar los cambios.
*Los aportes patronales son los únicos ítems que deben tener Cuenta Contable y Contra cuenta*
Asignación Masiva:
Para asignar una nueva cuenta contable de forma masiva dirígete al menú lateral >Carga de datos > Otros Cargadores > Cargador Masivo de Ítems de Pago.
Luego haz clic en "Descargar planilla de ejemplo"
Dentro de este archivo de carga solo deberás ocupar las columnas A, B, C Y D, el resto de las columnas se deben eliminar.
Al eliminar las columnas restantes quedará el siguiente archivo de carga:
Ahora carga los datos solicitados en el archivo, los cuales obtienes en el "Reporte de ítems de pago" que puedes descargar desde el menú lateral > Herramientas avanzadas > Configuración de ítems de pago.
Descarga el reporte de ítems de pago haciendo clic en Acciones > Descargar.
Una vez realizada la descarga, obtendrás un reporte con los ítems de pago creados y sus características.
Para obtener la información necesaria para cargar los datos en la planilla, primero debes filtrar la columna G (tipoLiquidacion) en el reporte de ítems de pago y seleccionar "Sueldo".
Luego de realizar el filtro en el reporte de ítems de pago, copia la información de las columnas A (nombre) y G (tipoLiquidacion) y pégalas en la planilla de carga.
Por último, identifica los ítems a los cuales les asignarás cuentas contables y completa los campos cuentaContable y contraCuentaContable según corresponda (*Los aportes patronales son los únicos ítems que deben tener Cuenta Contable y Contra cuenta*)
Ahora ya se encuentra lista la planilla de carga, la cual se debe cargar desde el menú lateral >Carga de datos > Otros Cargadores > Cargador Masivo de Ítems de Pago, utilizando la opción de carga "Actualizar" y haciendo clic en el botón "Cargar".